27.10.2015

ООО «Бизнес Консалтинг»

Цели создания системы:
• Автоматизация деятельности финансового отдела в рамках бизнес-процессов;
• Создание единой учетной системы для сбора и анализа данных по финансовой деятельности Компании;
• Повышение качества (полноты, точности, достоверности, своевременности, согласованности) информации по финансовой деятельности Компании.

На момент начала проекта учет фактического движения денежных средств велся в учетных базах данных на платформе «1С:Предприятие 8» и «1С:Предприятие 7.7», планирование осуществлялось в Excel. Это приводило к значительным издержкам, в т.ч.:
• Повторный ручной ввод фактических данных в документы Excel на основании данных в учетной системе 1С:Аренда;
• Ручное формирование платежного календаря;
• Отсутствие механизма формирования и согласования планируемых поступлений и расходований ДС на основании выставленных счетов и потребностей Компании в расходах.

В результате внедрения улучшены значения следующих показателей:
• Снижены трудозатраты сотрудников финансового отдела Компании по выполнению операций в рамках бизнес-процессов:
1. учет кассовых операций – отражение поступлений и расходований наличных денежных средств по кассам организаций;
2. учет банковских операций - отражение поступлений и расходований безналичных денежных средств по р/с организаций;
3. учет и анализ фактического ДДС – анализ остатков денежных средств по кассе и счетам, анализ оборотов движения денег по статьям;
4. казначейство - учет и контроль исполнения заявок на расходование денежных средств;
5. оперативное планирование ДДС – анализ доступности денежных средств, планирование и учёт внутренних перечислений между фирмами, обеспечивающий налоговое планирование и оперативный налоговый учёт в рамках принятой финансово-хозяйственной схемы.
6. формирование отчетности по ДДС – получение:
- оперативной отчётности по поступлениям и выплатам в разрезе организаций, холдинга и статей ДДС, включая внутренние перечисления ДС;
- отчетности за произвольный период по поступлению и выплатам в разрезе организаций, холдинга и статей ДДС
- другой управленческой отчётности по организациям и холдингу.

• Улучшена оперативность формирования отчетности в рамках вышеуказанных бизнес-процессов;
• Автоматизировано оперативное планирование исполнения внутренних платежей между фирмами в целях оптимизации налоговых расходов;
• Улучшено качество и оперативность принимаемых решений на основании данных, получаемых из отчетности в Системе.

Выполненные задачи:
• Создана единая учетная система для сбора и анализа данных по финансовой деятельности Компании;
• Автоматизирована деятельность финансового отдела в рамках учета кассовых и банковских операций; учет, анализ и оперативное планирование ДДС; формирование отчетности по ДДС; учет казначейства.

В данный момент в Системе ведется:
• Поступление наличных в кассу
• Расход наличных из кассы
• Анализ остатков и оборотов по кассам организации
• Формирование платежных поручений
• Выгрузка платежных поручений в Клиент-банк
• Загрузка данных о безналичных платежах из Клиент-банка
• Анализ остатков и оборотов по расчетным счетам организации
• Учет и анализ фактических ДДС
• Формирование заявок на расходование денежных средств
• Согласование заявок на расходование денежных средств
• Формирование платежных поручений по утвержденным заявкам
• Выгрузка платежных поручений в Клиент-банк
• Подтверждение оплаты заявки и платежного поручения
• Оперативное планирование ДДС
• Формирование платежного календаря
• Распределение денежных средств по счетам и кассам

Сроки выполнения:
Март 2011г – по н.в.

О компании:
ООО «Бизнес консалтинг» (в составе Группы компаний «Холл»), г. Москва. Торгово-развлекательный центр «РОЛЛ ХОЛЛ» является, пожалуй, самым крупным в Москве развлекательным центром, объединяющим под своей крышей - детский центр, роллердром, игровые автоматы, фаст-фуд, боулинг, бильярдный клуб, бары и ресторан.

С целью дальнейшего развития группы компаний, было принято решение внедрить систему финансового учета, предназначенную для автоматизации деятельности финансового отдела по оперативному учету, подготовке отчетности и планированию движения денежных средств (далее ДДС) на расчетных счетах и в кассах организаций.
Данный проект стартовал в рамках проекта по внедрению «1С:Комплексная автоматизация 8».