Управление денежными потоками - важное направление деятельности любой организации. 1С Учет помогает обеспечить управление финансовыми потоками.
Оперативное управление финансами осуществляется путем ввода данных о планировании поступлений и заявок на расходование средств. 1С Учет также контролирует расходы, сравнивая их с запланированными показателями. Вся введенная информация может быть проанализирована с помощью различных отчетов.
Движение денежных средств можно подробно анализировать по различным параметрам. 1С Учет позволяет увидеть чистый денежный поток по договорам, номенклатуре и другим параметрам.
В 1С Учете можно оперативно увидеть остатки денежных средств и документы, которыми осуществлялись движения и образования остатков на каждом счету и кассе.
Можно формировать платежный календарь на основе данных о поступлениях и платежах за день или по другим аналитическим параметрам. Можно также сформировать платежный календарь, учитывая заказы покупателей. Отдельно можно посмотреть план движения денежных средств и провести анализ доступности средств на счетах с учетом различных параметров.